江苏公司新能源公司主动作为，多举措保障一体化管理的15家公司今年月均资金余额低于4500万元，较2021年度月均余额1.3亿元，下降了60%。
新能源公司余额资金具有特殊性，供电公司每月中下旬支付光伏项目、风电项目上月标杆电费，因此每月有约4000万左右标杆电费在月底难以消化。这对于控制新能源一体化管理共计15家公司的月末资金余额带来了较大的困难与挑战。
为顺利解决这一难题，该公司成立专项资金小组，党员干部带头攻坚，采取多项措施积极应对：一是充分利用员工大讲堂平台，组织对业务部门报送资金计划的培训，保证在生产、工程资金需求前提下，资金计划完成率98%以上；二是开展精细化管理，专项资金小组每月下旬根据资金计划提前筹划下月资金，统筹15家一体化管理公司贷款偿还、生产、工程资金需求，相互调剂，多余资金及时安排归还贷款。各项目公司日常账户余额不超50万元，2月份陈家港公司出现降至1万元余额的较好案例；三是用好集团公司供应链工具，利用公司与供应商良好的合作关系，积极开具账期较长且还款日在电费收款日或后一日的账期；四是每月上、中、下旬动态管理本月资金使用计划，适时调整统筹各项目公司资金；五是每日跟踪银行账面余额，做到实时对15家一体化管理公司银行账户余额的可控、调控、在控。
下一步，该公司将继续学习践行国家电投“创造绿色价值”的使命和“绿色 创新 融合，真信 真干 真成”的核心价值观，创新发展，提质增效，为集团建设世界一流清洁能源企业贡献坚强力量。
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