本报讯 6月30日，河南开封供电公司财务人员通过国网河南省电力公司国网电子票据管理系统完成了晋开化工公司50万元电子承兑汇票的线上收取、上缴。至此，开封供电公司已完成26笔承兑汇票的全流程线上流转。
银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑后，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。承兑汇票的收取、背书、上缴必须通过银行基本账户来操作。使用此类汇票的多为大客户，流转金额较大，存在一定的资金安全风险。
6月初，为简化资金流转环节，实现资金集约化管理，开封供电公司开始运行国网电子票据管理系统，在线流转承兑汇票。该公司营销支持中心员工提前上门告知客户该公司票据收取账户信息，并提供现场指导。
供电公司的票据管理人员在收到客户交纳的承兑汇票后，可及时核对承兑汇票的信息，并通过供电公司的财务管控系统将数据发送至营销系统。营销人员查证信息无误后，经票据管理人员审核签名以及出纳发送签收指令后，营销系统生成确认收取凭证。此时，承兑汇票便可转入财务管控系统。在完成承兑汇票收取后，票据管理人员向国网河南电力发起承兑汇票上缴申请。经审核后，国网河南电力资金集约管控中心便能直接接收所属单位上缴的承兑汇票。至此，一张承兑汇票的收取、上缴顺利完成。
国网电子票据管理系统的应用不仅提高了资金流转的安全性，还提高了银行承兑汇票在接收、保管、交接等环节的管控水平。在线集中管理模式的深入应用也实现了票据全过程闭环管理，降低了资金管理风险。
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